งบการเงิน
Email This Print This 



งบดุล
ณ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
  30 กันยายน พ.ศ. 2560 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 : จำนวน 6,721.51 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 : จำนวน 6,814.15 ล้านบาท) 5, 11 7,234,328 7,315,798
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 54,876 55,657
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 6 30,000 30,000
ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธิ 47,969 48,665
ลูกหนี้อื่น 420 138
สินทรัพย์อื่น 2,903 9,739
รวมสินทรัพย์ 7,370,496 7,459,997
 
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น 19,088 25,297
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 342,352 343,263
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 28,097 35,485
เงินกู้ยืม 6 ,10 115,000 270,000
หนี้สินอื่น 21,252 14,796
รวมหนี้สิน 525,789 688,841
สินทรัพย์สุทธิ 6,844,707 6,771,156
 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7 5,633,161 5,633,161
กำไรสะสม 7 1,211,546 1,137,995
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.9251 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และเท่ากับ 12.7862 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คำนวณ หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 529,566,100 หน่วย) 6,844,707 6,771,156
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
   
  30 กันยายน พ.ศ. 2560 30 กันยายน พ.ศ. 2559
หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ   252,968 245,173
รายได้ดอกเบี้ย 1,118 1,689
รายได้อื่น 2,803 2,137
รวมรายได้    256,889 248,999
       
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9,10 2,440 2,455
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9 452 364
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 513 511
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 9,10 25,611 23,789
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 288 277
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 876 (245)
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 10 15,574 14,301
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 2,476 2,590
ดอกเบี้ยจ่าย 10 1,545 4,413
ค่าใช้จ่ายอื่น 394 212
รวมค่าใช้จ่าย 50,169 48,667
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  206,720 200,332
 
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   2,954 3,013
รวมรายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน 2,954 3,013
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 209,674 203,345
 

ˆ กลับด้านบน