Financials
Email This Print This 



งบดุล
ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 : จำนวน 6,758.52 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : จำนวน 6,752.64 ล้านบาท) 5, 11 7,174,336 7,224,186
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 44,349 35,528
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 6 30,000 30,000
ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธิ 52,151 44,717
ลูกหนี้อื่น 939 942
สินทรัพย์อื่น 4,870 7,337
รวมสินทรัพย์ 7,306,645 7,342,710
 
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น 22,600 33,863
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 340,724 343,976
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 47,409 34,194
เงินกู้ยืม 6, 10 70,000 100,000
หนี้สินอื่น 20,286 15,239
รวมหนี้สิน 501,019 527,272
สินทรัพย์สุทธิ 6,805,626 6,815,438
 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 7 5,633,161 5,633,161
กำไรสะสม 7 1,172,465 1,182,277
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.8513 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และเท่ากับ 12.8698 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คำนวณ หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 529,566,100 หน่วย) 6,805,626 6,815,438
งบกำไรขาดทุน
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561
   
  30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 31 มีนาคม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ   497,439 511,022
รายได้ดอกเบี้ย 2,104 2,663
รายได้อื่น 1,881 1,361
รวมรายได้    501,424 515,046
       
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 9, 10 4,772 4,825
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 9 883 862
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 9 985 1,008
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 9, 10  43,734 43,129
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 612 887
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 12,938 12,938
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 22,870 21,662
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 3,554 4,871
ดอกเบี้ยจ่าย 10 2,154 5,203
ค่าใช้จ่ายอื่น 940 695
รวมค่าใช้จ่าย 93,442 96,080
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  407,982 418,966
 
รายการกำไรสุทธิจากเงินลงทุน
กำไร(ขาดทุน)สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน   (55,571) 8,369
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน (55,571) 8,369
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 352,411 427,335
 

ˆ กลับด้านบน