งบดุล
ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		   พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์
เงินลงทุนตามราคายุติธรรม (ราคาทุนในปี พ.ศ. 2561 : 6,754.34 ล้านบาท และ พ.ศ. 2560 : 6,752.64 ล้านบาท) 6, 14 7,132,223,062 7,224,186,063
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 50,260,685 35,527,511
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน 8 - 30,000,000
ลูกหนี้ค่าเช่า - สุทธิ 48,778,804 44,716,862
ลูกหนี้อื่น 921,433 942,371
สินทรัพย์อื่น 7,375,210 7,337,127
รวมสินทรัพย์ 7,239,559,194 7,342,709,934
 
หนี้สิน
เจ้าหนี้อื่น 30,172,635 33,863,046
เงินมัดจำรับจากลูกค้า 348,088,352 343,975,644
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 36,164,441 34,194,228
เงินกู้ยืม 8, 12 - 100,000,000
หนี้สินอื่น 11,715,564 15,238,631
รวมหนี้สิน 426,140,992 527,271,549
สินทรัพย์สุทธิ 6,813,418,202 6,815,438,385
 
สินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 9 5,633,161,000 5,633,161,000
กำไรสะสม 9 1,180,257,202 1,182,277,385
สินทรัพย์สุทธิ (เท่ากับ 12.8660 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2561 และเท่ากับ 12.8698 บาทต่อหน่วย ในปี พ.ศ. 2560 คำนวณจาก หน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 529,566,100 หน่วย) 6,813,418,202 6,815,438,385
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561		    
  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท
รายได้จากการลงทุน
รายได้ค่าเช่าและบริการ   1,017,143,814 1,016,834,977
รายได้ดอกเบี้ย 4,325,006 4,844,942
รายได้อื่น 5,837,189 5,555,807
รวมรายได้    1,027,306,009 1,027,235,726
       
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 11, 12 9,626,695 9,704,505
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ 11 1,782,721 1,766,062
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน 11 1,985,772 2,033,000
ค่าธรรมเนียมบริหารอสังหาริมทรัพย์ 11, 12 95,344,944 91,534,446
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 1,205,546 1,463,329
ค่าใช้จ่ายภาษีโรงเรือน 21,990,387 20,282,335
ค่าใช้จ่ายทางการตลาดและบริหาร 12 60,265,746 57,751,777
ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย 7,153,133 9,531,686
ดอกเบี้ยจ่าย 12 2,646,335 8,111,438
ค่าใช้จ่ายอื่น 1,755,801 1,183,311
รวมค่าใช้จ่าย 203,757,080 203,361,889
รายได้จากการลงทุนสุทธิ  823,548,929 823,873,837
 
ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดค่าเงินลงทุน   (93,708,760) (29,725,488)
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 729,840,169 794,148,349
 

ˆ กลับด้านบน